Trésorier
Trésorier
Notre client évolue dans le secteur des hydrocarbures et est présent au Sénégal depuis 1989. Il fournit aussi des produits pétroliers au Sénégal par l'intermédiaire de la raffinerie nationale.
Mission
Le Trésorier a pour rôle de s’assurer de la permanence des ressources disponibles, de valoriser les flux financiers à court, moyen et long terme, et d’optimiser la rentabilité des fonds.Principales responsabilités
- Reporter au quotidien les positions des comptes bancaires;
- Etablir au quotidien les remises de chèques clients remis à l’encaissement et les saisir au quotidien;
- Etablir au quotidien les remises Effets clients remis à l’escompte et les saisir au quotidien;
- Suivi des décaissements (notes de frais, renouvellement caisses et fournisseurs);
- Vérifier, contrôler et saisir les frais bancaires et intérêts débités par les banques;
- Négocier les conditions de crédit et contrôler les échelles d’intérêts;
- Réduire les charges d’intérêts de la filiale : étude de toutes les possibilités d’emprunt (à la banque ou à travers les filalies d la Région), évaluation des besoins en Spot, Cash management (nivellement de compte à compte) …;
- Suivre les comptes clients et alerter les commerciaux pour le recouvrement;
- Etablir le reporting périodique de la trésorerie (cash report) dans les délais fixés par le groupe;
- S’assurer de l’exhaustivité de la documentation pour les transferts en devise et suivre avec la banque jusqu’à leur exécution;
- Suivre les échéances de toutes autres factures et effectuer les paiements à l’échéance;
- Privilégier les paiements par virement bancaire pour tous les fournisseurs et le cas échéant mettre en place les applications appropriées en relation avec les banques ;
- Contrôle et saisie des emprunts à date d’échéance;
- Saisie mensuelle des provisions relatives aux agios et aux intérêts de retards sur les paiements des factures d’achats du groupe;
- Analyse des comptes liés à la trésorerie;
- Enregistrement et suivi des garanties bancaires fournies par les clients et situation mensuelle sur leur date d’expiration;
- Mettre en place des scorecards (KPI’s) pour la Trésorerie;
- Participer activement à l’apurement des suspens identifiés sur les rapprochements bancaires;
Principaux défis
Ce poste est une opportunité stimulante pour un professionnel de la finance et vise à fournir une expérience professionnelle et une exposition à la direction générale et au management du groupe. Le poste offre des possibilités de travail interfonctionnel tout en maintenant des liens étroits, des interfaces et une bonne visibilité avec l'équipe financière. Bonne compréhension des normes de reporting groupe et des principes comptables. Production d'informations de qualité dans des délais serrés. Gérer les demandes de rapports et adopter les changements fréquents dans les normes et les exigences en matière de rapports.Compétences
- Maîtrise de l'anglais est souhaitable;
- Forte compréhension du monde des affaires et compétences analytiques;
- Capacité à travailler de manière indépendante, à résoudre des problèmes complexes et à travailler de manière proactive;
- Capacité à travailler rapidement et avec précision sous une forte pression temporelle, avec un souci du détail et de la qualité;
- Solides compétences analytiques et excellentes capacités de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit;
- Faire preuve de créativité et d'initiative, être prêt à s'impliquer concrètement dans les activités financières quotidiennes d'une entreprise et être capable de faire le lien entre l'entreprise et la finance;
- Un bon esprit d'équipe avec une approche flexibl;
- Maîtrise de Sage et des compétences informatiques (Excel, PowerPoint...).
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