RESPONSABLE TRESORERIE

Notre client est un leader de la distribution spécialisée et de services sur les marchés en croissance en Afrique et dans les Collectivités et Territoires d'Outre-mer. Le Responsable de la Trésorerie est chargé du suivi quotidien des opérations bancaires. Il exerce un travail de veille permanent sur la régularité, la fiabilité et le contrôle des opérations bancaires.

Missions

• Recupérer quotidiennement les données reçues des différentes banques et les intégrer dans le logiciel de trésorerie
• Analyser ces données et faire des propositions de traitement
• Analyser quotidiennement les soldes bancaires
• Faire des propositions d'optimisation ( nivellements, conditions bancaires plus favorables, coûts d'opportunité, divers...)
• Contrôler la régularité et la fiabilité des opérations
• Contrôler les tickets d'agios et autres facturations bancaires
• Élaborer le reporting de trésorerie
• Tenir à jour la synthèse des conditions bancaires
• Traiter les suspends en rapprochement bancaires
• Faire des courriers de relances aux banques

Profil requis

• Bac +3/4 en Comptabilité ou Banque
• Expérience de 2 ans minimum à un poste similaire
• Expérience en management d'équipe
• Maîtrise des normes comptables
• Maîtrise des outils informatiques et progiciels comptables
• Connaissance générale des flux bancaires ( facturation, mouvements,…)
• Sens de l'analyse, de synthèse et de priorités
• Capacité d'adaptation
• Orienté résultats